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金融界基金04月12日讯 招商中证全指软件ETF基金04月10日上涨0.68%，现价1.039元，成交3771.02万元。当前本基金场外净值为1.0330元，环比上个交易日下跌6.78%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.39%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.71%，近3个月本基金净值上涨31.68%，近6月本基金净值上涨63.11%，近1年本基金净值上涨41.14%，成立以来本基金累计净值为1.0330元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益12.24%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君